| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 042.00 | 1 719.00 | 15 323.00 | 17 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 448.00 | 74 504.00 | 90 944.00 | 165 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 068.00 | 76 255.00 | 278 814.00 | 355 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 728.00 | | 511 728.00 | 511 728.00 |
BZ Autres créances | 133 278.00 | | 133 278.00 | 133 278.00 |
CF Disponibilités | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 788.00 | | 755 788.00 | 755 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 857.00 | 76 255.00 | 1 034 602.00 | 1 110 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 375.00 | 1.00 | | 68 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 706.00 | 68 374.00 | | 50 706.00 |
DL TOTAL (I) | 130 082.00 | 79 375.00 | | 130 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 750.00 | | | 203 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 649.00 | 87 016.00 | | 87 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 035.00 | 63 352.00 | | 94 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 838.00 | 396 136.00 | | 221 838.00 |
EA Autres dettes | 191 629.00 | 457 879.00 | | 191 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 520.00 | 1 004 384.00 | | 904 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 602.00 | 1 083 759.00 | | 1 034 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 645 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 645 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 061.00 | |
GE Autres charges | | | 7 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 1 100.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 776.00 | 22 712.00 | | 37 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 426.00 | -21 612.00 | | -36 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 984.00 | 66 000.00 | | 47 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 794.00 | 2 820 028.00 | | 2 708 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 088.00 | 2 751 656.00 | | 2 658 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 706.00 | 68 374.00 | | 50 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 832.00 | | 139 168.00 | 334 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 643.00 | 172 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 932.00 | 355 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 769.00 | 31.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 520.00 | 165 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 142.00 | | 900.00 | 16 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 886.00 | | 94 082.00 | 147 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 005.00 | | 44 185.00 | 169 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 212.00 | 80 037.00 | 73 994.00 | 70 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | 1 769.00 | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 413.00 | 78 318.00 | 72 226.00 | 68 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 838.00 | 221 838.00 | | 221 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 278.00 | 279 278.00 | | 279 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
UX Autres créances clients | 511 728.00 | 511 728.00 | | 511 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 680.00 | 38.00 | 62 180.00 | 203 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 278.00 | 133 278.00 | | 133 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 161.00 | 662 718.00 | 57 442.00 | 720 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 900.00 | 595 259.00 | 62 180.00 | 798 900.00 |