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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 799.00 | 2 405.00 | 8 394.00 | 10 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 799.00 | 2 405.00 | 43 394.00 | 45 799.00 |
060 Stock marchandises | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
084 Disponibilités | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
110 Total général Actif | 66 780.00 | 2 405.00 | 64 375.00 | 66 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 723.00 | 126 970.00 | | 163 723.00 |
230 Autres produits | | 40.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 724.00 | 127 011.00 | | 163 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 399.00 | 106 182.00 | | 124 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 507.00 | -3 102.00 | | -4 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 436.00 | 1 424.00 | | 1 436.00 |
242 Autres charges externes. | 21 648.00 | 24 872.00 | | 21 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 92.00 | | | 92.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 374.00 | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
252 Charges sociales | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 292.00 | 1 113.00 | | 1 292.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 199.00 | 131 094.00 | | 154 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 525.00 | -4 084.00 | | 9 525.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 717.00 | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 296.00 | -4 800.00 | | 8 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |