| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 561.00 | 629.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029.00 | 3 393.00 | 3 636.00 | 7 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670.00 | 5 906.00 | 23 764.00 | 29 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 435.00 | 9 860.00 | 91 575.00 | 101 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 622.00 | | 209 622.00 | 209 622.00 |
BZ Autres créances | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
CF Disponibilités | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 224.00 | | 291 224.00 | 291 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 659.00 | 9 860.00 | 382 799.00 | 392 659.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 984.00 | | | -294 984.00 |
DL TOTAL (I) | -220 564.00 | | | -220 564.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 015.00 | | | 238 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 363.00 | | | 475 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 799.00 | | | 382 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 474.00 | | | 420 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 719.00 | 72 596.00 | 2 332 315.00 | 2 259 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 719.00 | 72 596.00 | 2 332 315.00 | 2 259 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 295.00 | | | 135 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 295.00 | | | -134 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 457.00 | | | 2 430 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 440.00 | | | 2 725 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 984.00 | | | -294 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 383.00 | | | 195 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 101 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 36 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 546.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 860.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 299.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
UX Autres créances clients | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 392.00 | 61 503.00 | 54 889.00 | 116 392.00 |
VI Groupe et associés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 419.00 | | | 139 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 571.00 | 286 628.00 | 51 944.00 | 338 571.00 |
VW T.V.A. | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 363.00 | 420 474.00 | 54 889.00 | 475 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
ST Autres comptes | 367 345.00 | | | 367 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 024.00 | | | 211 024.00 |
YT Sous‐traitance | 267 836.00 | | | 267 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 234.00 | | | 452 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 458.00 | | | 295 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 387.00 | | | 774 387.00 |