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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 939.00 | 38 567.00 | 29 372.00 | 67 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 333.00 | 39 710.00 | 28 623.00 | 68 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 288.00 | 78 277.00 | 58 011.00 | 136 288.00 |
BT Marchandises | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 165.00 | 391.00 | 192 774.00 | 193 165.00 |
BZ Autres créances | 306 065.00 | | 306 065.00 | 306 065.00 |
CF Disponibilités | 181 376.00 | | 181 376.00 | 181 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 113.00 | 391.00 | 772 722.00 | 773 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 402.00 | 78 668.00 | 830 734.00 | 909 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DG Autres réserves | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DL TOTAL (I) | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 621.00 | | | 384 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 137.00 | | | 710 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 734.00 | | | 830 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 612.00 | | | 694 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
FG Production vendue services | 795 136.00 | | 795 136.00 | 795 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 869.00 | | 885 869.00 | 885 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 937.00 | | | -38 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 017.00 | | | 2 356 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 696.00 | | | 2 322 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 379.00 | | 23 909.00 | 112 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 239.00 | | 14 700.00 | 53 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 124.00 | | 9 209.00 | 59 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 590.00 | 35 687.00 | | 42 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 831.00 | 17 736.00 | | 20 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 759.00 | 17 951.00 | | 21 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 091.00 | 391.00 | 6 091.00 | 6 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 091.00 | 391.00 | 6 091.00 | 6 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 091.00 | 12 391.00 | 6 091.00 | 6 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 391.00 | 6 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 621.00 | 384 621.00 | | 384 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 779.00 | 118 779.00 | | 118 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
UX Autres créances clients | 192 695.00 | 192 695.00 | | 192 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
VB T. V. A. | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 409.00 | 213 409.00 | | 213 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 333.00 | 532 863.00 | 469.00 | 533 333.00 |
VW T.V.A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 612.00 | 694 612.00 | | 694 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
ST Autres comptes | 330 238.00 | | | 330 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
YT Sous‐traitance | 237 227.00 | | | 237 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 450.00 | | | 185 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 622.00 | | | 116 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 638.00 | | | 688 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |