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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 465.00 | 118 698.00 | 338 768.00 | 457 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 699.00 | 58 937.00 | 34 762.00 | 93 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 774.00 | 180 745.00 | 382 030.00 | 562 774.00 |
BT Marchandises | 503 397.00 | 13 770.00 | 489 627.00 | 503 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 437.00 | 26 588.00 | 375 849.00 | 402 437.00 |
BZ Autres créances | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CF Disponibilités | 639 859.00 | | 639 859.00 | 639 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 683.00 | 40 358.00 | 1 535 325.00 | 1 575 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 457.00 | 221 102.00 | 1 917 355.00 | 2 138 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 611 503.00 | 435 411.00 | | 611 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 079.00 | 176 092.00 | | 167 079.00 |
DL TOTAL (I) | 866 582.00 | 699 503.00 | | 866 582.00 |
DP Provisions pour risques | 147.00 | 231.00 | | 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 147.00 | 231.00 | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 544.00 | 369 147.00 | | 405 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 250.00 | 92 250.00 | | 163 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 440.00 | 310 459.00 | | 333 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 677.00 | 211 152.00 | | 118 677.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | 5 406.00 | | 7 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 188.00 | 3 147.00 | | 22 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 626.00 | 991 561.00 | | 1 050 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 355.00 | 1 691 295.00 | | 1 917 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 626.00 | 658 751.00 | | 740 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 967.00 | | 291 806.00 | 335 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 999.00 | 562 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 774.00 | 551 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 132.00 | | 291 806.00 | 324 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 117.00 | 95 050.00 | 36 422.00 | 122 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | 225.00 | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 782.00 | 95 050.00 | 36 197.00 | 118 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231.00 | 147.00 | 231.00 | 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 414.00 | 3 775.00 | 6 601.00 | 29 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 414.00 | 17 544.00 | 6 601.00 | 29 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 645.00 | 17 691.00 | 6 832.00 | 29 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 691.00 | 6 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 440.00 | 333 440.00 | | 333 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 452.00 | 368 452.00 | | 368 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 544.00 | 95 544.00 | 261 767.00 | 405 544.00 |
VI Groupe et associés | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 419.00 | | | 171 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 927.00 | 432 427.00 | 8 500.00 | 440 927.00 |
VW T.V.A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 626.00 | 740 626.00 | 261 767.00 | 1 050 626.00 |