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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 507.00 | 37 748.00 | 86 758.00 | 124 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 978.00 | 29 600.00 | 71 378.00 | 100 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 902.00 | 16 296.00 | 28 606.00 | 44 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 699.00 | 124 256.00 | 241 442.00 | 365 699.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 944.00 | | 193 944.00 | 193 944.00 |
BZ Autres créances | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CF Disponibilités | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 011.00 | | 350 011.00 | 350 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 711.00 | 124 256.00 | 591 454.00 | 715 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 567.00 | 40 611.00 | 32 955.00 | 73 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DH Report à nouveau | -384 790.00 | | | -384 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 146.00 | | | -174 146.00 |
DL TOTAL (I) | -422 137.00 | | | -422 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 568.00 | | | 159 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 411.00 | | | 113 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 235.00 | | | 424 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 943.00 | | | 158 943.00 |
EA Autres dettes | 130 579.00 | | | 130 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 592.00 | | | 1 013 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 454.00 | | | 591 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 561.00 | | | 896 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 388.00 | 7 735.00 | 374 123.00 | 366 388.00 |
FG Production vendue services | 367 225.00 | | 367 225.00 | 367 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 614.00 | 7 735.00 | 741 349.00 | 733 614.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 074.00 | | | 745 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 220.00 | | | 919 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 146.00 | | | -174 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 214.00 | | 89 554.00 | 280 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 952.00 | | 15 600.00 | 60 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 069.00 | 365 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 985.00 | 73 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 145 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 202.00 | | 53 955.00 | 72 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 242.00 | | 18 723.00 | 128 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 817.00 | | 1 275.00 | 18 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 552.00 | 74 297.00 | 2 985.00 | 50 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 455.00 | 27 424.00 | 2 985.00 | 13 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 406.00 | 19 341.00 | | 18 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 690.00 | 27 531.00 | | 18 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 235.00 | 424 235.00 | | 424 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 579.00 | 130 579.00 | | 130 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
UX Autres créances clients | 193 944.00 | 193 944.00 | | 193 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VB T. V. A. | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 444.00 | 23 830.00 | 46 614.00 | 70 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 568.00 | 42 537.00 | 117 030.00 | 159 568.00 |
VI Groupe et associés | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 275.00 | 300 182.00 | 20 093.00 | 320 275.00 |
VW T.V.A. | 111 153.00 | 111 153.00 | | 111 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 592.00 | 896 561.00 | 117 030.00 | 1 013 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
ST Autres comptes | 112 289.00 | | | 112 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
YT Sous‐traitance | 148 880.00 | | | 148 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 405.00 | | | 145 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 878.00 | | | 343 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |