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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 784.00 | 283.00 | 501.00 | 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 984.00 | 1 483.00 | 501.00 | 1 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
060 Stock marchandises | 249 143.00 | | 249 143.00 | 249 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
084 Disponibilités | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 060.00 | | 361 060.00 | 361 060.00 |
110 Total général Actif | 363 044.00 | 1 483.00 | 361 561.00 | 363 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 258 984.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 830.00 | | | 275 830.00 |
222 Production stockée | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 930.00 | | | 302 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 891.00 | | | 244 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249 143.00 | | | -249 143.00 |
242 Autres charges externes. | 263 195.00 | | | 263 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -173.00 | | | -173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
294 Charges financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 200.00 | | | 20 200.00 |