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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 171.00 | 5 979.00 | 3 192.00 | 9 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 433.00 | 2 924.00 | 509.00 | 3 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 979.00 | 9 743.00 | 55 236.00 | 64 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 146.00 | 159 141.00 | 256 005.00 | 415 146.00 |
BZ Autres créances | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
CF Disponibilités | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 990.00 | 159 141.00 | 349 848.00 | 508 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 969.00 | 168 885.00 | 405 084.00 | 573 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -995 068.00 | -121 994.00 | | -995 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 358.00 | -873 074.00 | | 67 358.00 |
DL TOTAL (I) | -512 710.00 | -580 068.00 | | -512 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 300.00 | 504 740.00 | | 23 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 761.00 | 399 577.00 | | 652 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 152.00 | 346 709.00 | | 143 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 599.00 | 196 321.00 | | 46 599.00 |
EA Autres dettes | 51 982.00 | 44 983.00 | | 51 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 794.00 | 1 493 711.00 | | 917 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 084.00 | 913 643.00 | | 405 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 727.00 | | | 901 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 468 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 691 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 097.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 767.00 | | | 110 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 767.00 | | | 110 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 299.00 | 153 345.00 | | 55 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 299.00 | 165 506.00 | | 55 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 468.00 | -165 506.00 | | 55 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 975.00 | 2 212 168.00 | | 1 670 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 618.00 | 3 085 242.00 | | 1 603 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 358.00 | -873 074.00 | | 67 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 64 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 203.00 | 2 540.00 | | 7 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 363.00 | 2 540.00 | | 6 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 415 146.00 | 415 146.00 | | 415 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 300.00 | 7 233.00 | 16 067.00 | 23 300.00 |
VI Groupe et associés | 652 761.00 | 652 761.00 | | 652 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 056.00 | 489 521.00 | 1 535.00 | 491 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 794.00 | 901 727.00 | 16 067.00 | 917 794.00 |