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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 965.00 | 9 658.00 | 12 307.00 | 21 965.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 848.00 | 49 091.00 | 48 757.00 | 97 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 634.00 | 58 749.00 | 157 884.00 | 216 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 019.00 | 19 349.00 | 248 669.00 | 268 019.00 |
BZ Autres créances | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CF Disponibilités | 199 491.00 | | 199 491.00 | 199 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 111.00 | 19 349.00 | 486 762.00 | 506 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 746.00 | 78 099.00 | 644 646.00 | 722 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
DL TOTAL (I) | 136 268.00 | | | 136 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 743.00 | | | 156 743.00 |
EA Autres dettes | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 183.00 | | | 145 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 378.00 | | | 508 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 646.00 | | | 644 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 071.00 | | | 424 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 052.00 | | 62 110.00 | 167 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 528.00 | 216 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 97 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 086.00 | | 12 880.00 | 97 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 146.00 | | 49 230.00 | 57 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 176.00 | 12 596.00 | 9 022.00 | 55 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 086.00 | 572.00 | | 9 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 090.00 | 12 023.00 | 5 022.00 | 42 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 744.00 | 156 744.00 | | 156 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 183.00 | 145 183.00 | | 145 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 2 320.00 | 6 500.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 268 019.00 | 238 825.00 | 29 194.00 | 268 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 277.00 | 29 970.00 | 84 307.00 | 114 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 440.00 | 279 746.00 | 35 694.00 | 315 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 379.00 | 424 072.00 | 84 307.00 | 508 379.00 |