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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 201.00 | 10 511.00 | 4 690.00 | 15 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 016.00 | 12 953.00 | 12 062.00 | 25 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 080.00 | 23 464.00 | 29 616.00 | 53 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 064.00 | | 281 064.00 | 281 064.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 486 048.00 | | 486 048.00 | 486 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 968.00 | | 790 968.00 | 790 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 049.00 | 23 464.00 | 820 584.00 | 844 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 887.00 | 1 985.00 | | 317 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 530.00 | 315 901.00 | | 351 530.00 |
DL TOTAL (I) | 680 418.00 | 328 887.00 | | 680 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | 60 514.00 | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 728.00 | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 359.00 | 259 050.00 | | 127 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 223.00 | 3 254.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 166.00 | 329 547.00 | | 140 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 584.00 | 658 435.00 | | 820 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 166.00 | 329 547.00 | | 140 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 637.00 | | 4 442.00 | 48 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 573.00 | | 4 442.00 | 20 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 135.00 | 10 328.00 | | 13 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | 3 803.00 | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 428.00 | 6 525.00 | | 6 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
UX Autres créances clients | 281 064.00 | 281 064.00 | | 281 064.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 22 282.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 629.00 | 304 767.00 | 12 862.00 | 317 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 166.00 | 140 166.00 | | 140 166.00 |