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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 797.00 | 55 951.00 | 78 846.00 | 134 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 851.00 | 55 951.00 | 120 900.00 | 176 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 186.00 | 10 683.00 | 408 502.00 | 419 186.00 |
BZ Autres créances | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CF Disponibilités | 1 665 904.00 | | 1 665 904.00 | 1 665 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 035.00 | 10 683.00 | 2 107 351.00 | 2 118 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 886.00 | 66 635.00 | 2 228 251.00 | 2 294 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400 878.00 | | | 400 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 028.00 | | | 1 274 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 133.00 | | | 1 676 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 595.00 | | | 362 595.00 |
EA Autres dettes | 173 812.00 | | | 173 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 118.00 | | | 552 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 251.00 | | | 2 228 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 118.00 | | | 552 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 032.00 | | 44 144.00 | 156 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 324.00 | 42 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 324.00 | 176 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 123.00 | | 38 675.00 | 96 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 909.00 | | 5 469.00 | 59 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 007.00 | 26 124.00 | 180.00 | 30 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 007.00 | 26 124.00 | 180.00 | 30 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 462.00 | 176 462.00 | | 176 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
UX Autres créances clients | 377 138.00 | 377 138.00 | | 377 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VB T. V. A. | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 184.00 | 494 185.00 | | 494 184.00 |
VW T.V.A. | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 118.00 | 552 118.00 | | 552 118.00 |