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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 653.00 | 2 621.00 | 3 032.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653.00 | 2 621.00 | 3 032.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 553.00 | 5 445.00 | 150 108.00 | 155 553.00 |
BZ Autres créances | 623 242.00 | | 623 242.00 | 623 242.00 |
CF Disponibilités | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 497.00 | 5 445.00 | 787 052.00 | 792 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 150.00 | 8 066.00 | 790 084.00 | 798 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 122 843.00 | | | 122 843.00 |
DH Report à nouveau | | -19 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 863.00 | 158 211.00 | | 150 863.00 |
DL TOTAL (I) | 444 206.00 | 293 343.00 | | 444 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 463.00 | 53 616.00 | | 14 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 512.00 | 17 472.00 | | 49 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 530.00 | 151 474.00 | | 103 530.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 40 984.00 | | 4 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 266.00 | 174 427.00 | | 174 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 878.00 | 437 973.00 | | 345 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 084.00 | 731 317.00 | | 790 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 878.00 | 437 973.00 | | 345 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 231.00 | | 707 231.00 | 707 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 231.00 | | 707 231.00 | 707 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 7 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 428.00 | 34 454.00 | | 48 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 003.00 | 764 465.00 | | 783 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 139.00 | 606 253.00 | | 632 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 863.00 | 158 211.00 | | 150 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055.00 | 565.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 565.00 | | 2 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 093.00 | 1 642.00 | 290.00 | 4 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 093.00 | 1 642.00 | 290.00 | 4 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 093.00 | 1 642.00 | 290.00 | 4 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 266.00 | 174 266.00 | | 174 266.00 |
UX Autres créances clients | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VC Groupe et associés | 571 038.00 | 571 038.00 | | 571 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 553.00 | 780 553.00 | | 780 553.00 |
VW T.V.A. | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 878.00 | 345 878.00 | | 345 878.00 |