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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 630.00 | 631.00 | 1 999.00 | 2 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 233.00 | 9 085.00 | 44 148.00 | 53 233.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 413.00 | 9 715.00 | 51 697.00 | 61 413.00 |
060 Stock marchandises | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
072 Créances – Autres | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
084 Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
110 Total général Actif | 124 289.00 | 9 715.00 | 114 574.00 | 124 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 063.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |