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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 1 813.00 | 2 117.00 | 3 930.00 |
AP Constructions | 408 269.00 | 99 507.00 | 308 761.00 | 408 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 291.00 | 10 289.00 | 11 001.00 | 21 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 180.00 | 57 056.00 | 282 123.00 | 339 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 769.00 | 168 665.00 | 624 104.00 | 792 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 746.00 | | 888 746.00 | 888 746.00 |
BZ Autres créances | 392 736.00 | | 392 736.00 | 392 736.00 |
CF Disponibilités | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 385.00 | | 1 318 385.00 | 1 318 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 153.00 | 168 665.00 | 1 942 488.00 | 2 111 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 297 659.00 | 120 686.00 | | 297 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 839.00 | 176 974.00 | | 205 839.00 |
DL TOTAL (I) | 508 998.00 | 303 159.00 | | 508 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 962.00 | 498 734.00 | | 580 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 4 050.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 665.00 | 32 809.00 | | 245 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 911.00 | 317 421.00 | | 200 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
EA Autres dettes | 259 910.00 | 272 054.00 | | 259 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 154.00 | 143 154.00 | | 143 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 490.00 | 1 268 223.00 | | 1 433 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 488.00 | 1 571 382.00 | | 1 942 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 145.00 | 73 728.00 | | 95 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 1 150.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 483.00 | 72 577.00 | | 94 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 665.00 | | | 245 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 976.00 | | | 200 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 910.00 | | | 259 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 962.00 | | | 580 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281 481.00 | 1 281 481.00 | | 1 281 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 581.00 | 1 281 481.00 | 20 100.00 | 1 301 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 490.00 | | | 1 433 490.00 |