| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | 1 663.00 | 9 776.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 160.00 | 1 663.00 | 1 182 496.00 | 1 184 160.00 |
BZ Autres créances | 83 426.00 | | 83 426.00 | 83 426.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 626.00 | 1 663.00 | 1 274 963.00 | 1 276 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
CU Autres participations | 1 172 720.00 | | 1 172 720.00 | 1 172 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 531 604.00 | 536 143.00 | | 531 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 028.00 | -4 538.00 | | 96 028.00 |
DL TOTAL (I) | 682 632.00 | 586 604.00 | | 682 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 570.00 | 678 417.00 | | 589 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 330.00 | 692 348.00 | | 592 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 963.00 | 1 278 953.00 | | 1 274 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 330.00 | 692 348.00 | | 592 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 059.00 | -1 487.00 | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934.00 | 4 538.00 | | 3 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 028.00 | -4 538.00 | | 96 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 160.00 | | | 1 184 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 160.00 | | | 1 184 160.00 |