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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 541.00 | 30 016.00 | 44 525.00 | 74 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 541.00 | 30 016.00 | 44 525.00 | 74 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
110 Total général Actif | 90 607.00 | 30 016.00 | 60 591.00 | 90 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 244.00 | 131 188.00 | | 163 244.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | -2 000.00 | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 801.00 | 2.00 | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 045.00 | 129 189.00 | | 165 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 431.00 | 33 569.00 | | 64 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -1 675.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 39 904.00 | 36 439.00 | | 39 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 816.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 511.00 | 35 102.00 | | 34 511.00 |
252 Charges sociales | 14 662.00 | 16 245.00 | | 14 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 842.00 | 8 590.00 | | 10 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 048.00 | 129 086.00 | | 166 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 003.00 | 103.00 | | -1 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 479.00 | 1 402.00 | | -2 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |