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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 449.00 | 593 385.00 | 347 064.00 | 940 449.00 |
AH Fonds commercial | 271 572.00 | | 271 572.00 | 271 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 932.00 | 47 887.00 | 55 044.00 | 102 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 687.00 | 680 792.00 | 678 894.00 | 1 359 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 390.00 | | 210 390.00 | 210 390.00 |
BZ Autres créances | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
CF Disponibilités | 244 885.00 | | 244 885.00 | 244 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 016.00 | | 503 016.00 | 503 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 702.00 | 680 792.00 | 1 181 910.00 | 1 862 702.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 210.00 | 191 104.00 | | 303 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 863.00 | 112 106.00 | | 156 863.00 |
DL TOTAL (I) | 476 574.00 | 319 710.00 | | 476 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 332.00 | 237 138.00 | | 197 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 369.00 | 210 312.00 | | 8 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 022.00 | 10 005.00 | | 18 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 800.00 | | 22 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 025.00 | 170 361.00 | | 150 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 709.00 | 271 647.00 | | 308 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 336.00 | 922 262.00 | | 705 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 910.00 | 1 241 972.00 | | 1 181 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 899.00 | | 904 899.00 | 904 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 899.00 | | 904 899.00 | 904 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 266.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 958.00 | 44 823.00 | | 29 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 897.00 | 1 143 449.00 | | 1 071 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 033.00 | 1 031 342.00 | | 915 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 863.00 | 112 106.00 | | 156 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 147.00 | | 110 540.00 | 1 249 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 306.00 | | 105 715.00 | 1 106 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 107.00 | | 4 825.00 | 98 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 526.00 | 136 266.00 | | 544 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 373.00 | 125 012.00 | | 468 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 633.00 | 11 254.00 | | 36 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 709.00 | 308 709.00 | | 308 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
UX Autres créances clients | 210 390.00 | 210 390.00 | | 210 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VI Groupe et associés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 330.00 | 258 131.00 | 5 199.00 | 263 330.00 |
VW T.V.A. | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 981.00 | 489 981.00 | | 489 981.00 |