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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 210.00 | 33 277.00 | 9 933.00 | 43 210.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 006.00 | 101 332.00 | 41 674.00 | 143 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 413.00 | 134 609.00 | 550 804.00 | 685 413.00 |
BT Marchandises | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 179.00 | 134 609.00 | 628 570.00 | 763 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 432.00 | 22 301.00 | | 31 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 601.00 | 9 131.00 | | 43 601.00 |
DL TOTAL (I) | 86 033.00 | 42 432.00 | | 86 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 140.00 | 305 281.00 | | 232 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 836.00 | 246 860.00 | | 254 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 2 074.00 | | 35 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 485.00 | 7 766.00 | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 537.00 | 561 980.00 | | 542 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 570.00 | 604 412.00 | | 628 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 537.00 | 561 980.00 | | 542 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 411.00 | | 395 411.00 | 395 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 411.00 | | 395 411.00 | 395 411.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 1 100.00 | | 10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 411.00 | 381 494.00 | | 395 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 810.00 | 372 364.00 | | 351 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 601.00 | 9 131.00 | | 43 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 413.00 | | | 685 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 006.00 | | | 143 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 767.00 | 31 842.00 | | 102 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 635.00 | 8 642.00 | | 24 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 132.00 | 23 200.00 | | 78 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 140.00 | 232 140.00 | | 232 140.00 |
VI Groupe et associés | 254 836.00 | 254 836.00 | | 254 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 537.00 | 542 537.00 | | 542 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 376.00 | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 031.00 | 15 047.00 | | 12 031.00 |
ST Autres comptes | 30 068.00 | 34 271.00 | | 30 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 453.00 | 69 667.00 | | 71 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 394.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | 770.00 | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 838.00 | 21 648.00 | | 21 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 439.00 | 20 868.00 | | 24 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 552.00 | 118 985.00 | | 113 552.00 |