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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 376 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 863.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 387 441.00 | |
CU Autres participations | | | 376 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
DH Report à nouveau | | -12 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 705.00 | 36 427.00 | | 46 705.00 |
DL TOTAL (I) | 71 341.00 | 24 637.00 | | 71 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 482.00 | 309 999.00 | | 262 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 920.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 1 080.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 100.00 | 363 381.00 | | 316 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 441.00 | 388 017.00 | | 387 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 443.00 | 53 166.00 | | 54 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 029.00 | -5 430.00 | | -3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 50 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295.00 | 13 573.00 | | 7 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 705.00 | 36 427.00 | | 46 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 100.00 | 54 443.00 | 204 747.00 | 316 100.00 |