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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 580.00 | 2 186.00 | 12 394.00 | 14 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 630.00 | 2 186.00 | 37 444.00 | 39 630.00 |
BT Marchandises | 505 554.00 | | 505 554.00 | 505 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 165.00 | | 180 165.00 | 180 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 428.00 | | 677 428.00 | 677 428.00 |
BZ Autres créances | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
CF Disponibilités | 356 211.00 | | 356 211.00 | 356 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 148.00 | | 1 878 148.00 | 1 878 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 778.00 | 2 186.00 | 1 915 592.00 | 1 917 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 26 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 250.00 | 82 389.00 | | 248 250.00 |
DL TOTAL (I) | 331 638.00 | 108 389.00 | | 331 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 104.00 | 3 048.00 | | 26 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 857.00 | 702.00 | | 136 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 216.00 | 344 882.00 | | 976 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 144.00 | 57 133.00 | | 430 144.00 |
EA Autres dettes | 14 633.00 | 5 242.00 | | 14 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 953.00 | 411 007.00 | | 1 583 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 592.00 | 519 395.00 | | 1 915 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 097.00 | | | 1 447 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 3 048.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529 631.00 | 587 876.00 | 5 117 506.00 | 4 529 631.00 |
FG Production vendue services | 50 027.00 | 10 766.00 | 60 792.00 | 50 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 657.00 | 598 642.00 | 5 178 299.00 | 4 579 657.00 |
FQ Autres produits | | | 37 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 310 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 293 663.00 | | | 293 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 900.00 | 770.00 | | 14 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 900.00 | -770.00 | | -14 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 418.00 | 29 528.00 | | 94 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 740.00 | 905 377.00 | | 5 239 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 490.00 | 822 988.00 | | 4 991 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 250.00 | 82 389.00 | | 248 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200.00 | | 37 430.00 | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 12 930.00 | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 24 500.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 1 939.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 1 939.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 216.00 | 976 216.00 | | 976 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 677 140.00 | | | 677 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 268.00 | 836 218.00 | 25 050.00 | 861 268.00 |
VW T.V.A. | 244 150.00 | 244 150.00 | | 244 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 097.00 | 1 447 097.00 | | 1 447 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 392.00 | 2 143.00 | | 11 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 548.00 | 4 357.00 | | 136 548.00 |
ST Autres comptes | 910 576.00 | 108 355.00 | | 910 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 853.00 | 6 899.00 | | 258 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 335 080.00 | 209 347.00 | | 335 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 189 231.00 | 684.00 | | 189 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 297.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 980.00 | 2 440.00 | | 11 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 872.00 | 149 086.00 | | 840 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 488.00 | 97 917.00 | | 457 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830 287.00 | 329 641.00 | | 1 830 287.00 |