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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712 366.00 | 1 651 546.00 | 60 819.00 | 1 712 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 969.00 | 123 969.00 | | 123 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 705.00 | 131 218.00 | 101 487.00 | 232 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854 684.00 | 1 589 742.00 | 1 264 941.00 | 2 854 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 861.00 | 3 496 477.00 | 1 494 384.00 | 4 990 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 560.00 | | 162 560.00 | 162 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 965.00 | | 282 965.00 | 282 965.00 |
BZ Autres créances | 8 828 649.00 | | 8 828 649.00 | 8 828 649.00 |
CF Disponibilités | 532 342.00 | | 532 342.00 | 532 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 806 639.00 | | 9 806 639.00 | 9 806 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 847 598.00 | 3 496 477.00 | 11 351 121.00 | 14 847 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 822.00 | | | 167 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 567.00 | | | 284 567.00 |
DL TOTAL (I) | 453 490.00 | | | 453 490.00 |
DP Provisions pour risques | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171 690.00 | | | 6 171 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 302.00 | | | 96 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 121.00 | | | 3 646 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 827.00 | | | 834 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
EA Autres dettes | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 791 484.00 | | | 10 791 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351 121.00 | | | 11 351 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 103.00 | | | 5 425 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 409 569.00 | | 11 409 569.00 | 11 409 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 409 569.00 | | 11 409 569.00 | 11 409 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 162 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 345.00 | |
GE Autres charges | | | 31 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 829 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 324.00 | | | 288 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 813.00 | | | -21 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 219 455.00 | | | 12 219 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934 887.00 | | | 11 934 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 567.00 | | | 284 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 668.00 | | | 188 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 853.00 | | 763 753.00 | 4 252 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712 366.00 | | | 1 712 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 745.00 | 4 990 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 745.00 | 3 149 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 217.00 | | 763 753.00 | 2 411 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983 655.00 | 512 821.00 | | 2 983 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651 546.00 | | | 1 651 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 587.00 | 1 382.00 | | 122 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 521.00 | 511 438.00 | | 1 209 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 121.00 | 3 646 121.00 | | 3 646 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 903.00 | 314 903.00 | | 314 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 506.00 | 330 506.00 | | 330 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 282 965.00 | 282 965.00 | | 282 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VB T. V. A. | 377 540.00 | 377 540.00 | | 377 540.00 |
VC Groupe et associés | 8 164 525.00 | 8 164 525.00 | | 8 164 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 171 690.00 | 901 612.00 | 5 270 077.00 | 6 171 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 621.00 | | | 597 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 341.00 | | | 229 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 383.00 | 232 383.00 | | 232 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 116 914.00 | 9 111 614.00 | 5 300.00 | 9 116 914.00 |
VW T.V.A. | 163 273.00 | 163 273.00 | | 163 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 695 181.00 | 5 425 103.00 | 5 270 077.00 | 10 695 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 136 470.00 | | | 1 136 470.00 |
ST Autres comptes | 1 199 233.00 | | | 1 199 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 445 527.00 | | | 1 445 527.00 |
YT Sous‐traitance | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 452 795.00 | | | 1 452 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 529.00 | | | 866 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 894 093.00 | | | 3 894 093.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |