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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 578.00 | 118 578.00 | | 118 578.00 |
AH Fonds commercial | 413 820.00 | | 413 820.00 | 413 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 516.00 | 53 899.00 | 5 616.00 | 59 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 010.00 | 575 693.00 | 209 316.00 | 785 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 076.00 | 748 171.00 | 647 904.00 | 1 396 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
BZ Autres créances | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
CF Disponibilités | 170 559.00 | | 170 559.00 | 170 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 592.00 | | 328 592.00 | 328 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 668.00 | 748 171.00 | 976 496.00 | 1 724 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 033.00 | | | -145 033.00 |
DL TOTAL (I) | -144 033.00 | | | -144 033.00 |
DP Provisions pour risques | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 648.00 | | | 351 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 115.00 | | | 518 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 771.00 | | | 1 097 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 496.00 | | | 976 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 121.00 | | | 773 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400 467.00 | | 1 400 467.00 | 1 400 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 467.00 | | 1 400 467.00 | 1 400 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 884.00 | | | 1 570 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 918.00 | | | 1 715 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 033.00 | | | -145 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 087.00 | | 34 414.00 | 1 370 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 578.00 | | | 118 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 17 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 425.00 | 1 396 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 374.00 | 845 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 820.00 | | | 413 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 816.00 | | 34 414.00 | 819 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 480.00 | 86 891.00 | 3 200.00 | 664 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 578.00 | | | 118 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 901.00 | 86 891.00 | 3 200.00 | 545 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 115.00 | 518 115.00 | | 518 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
UX Autres créances clients | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 296.00 | 125 926.00 | 220 370.00 | 346 296.00 |
VI Groupe et associés | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 780.00 | 138 959.00 | 17 821.00 | 156 780.00 |
VW T.V.A. | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 771.00 | 773 121.00 | 324 649.00 | 1 097 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 845.00 | | | 199 845.00 |
ST Autres comptes | 213 167.00 | | | 213 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 103.00 | | | 173 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 242.00 | | | 575 242.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |