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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 46.00 | 1 054.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 109 589.00 | | 109 589.00 | 109 589.00 |
AP Constructions | 3 888 505.00 | 1 115 598.00 | 2 772 907.00 | 3 888 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 191 627.00 | 1 492 386.00 | 2 699 241.00 | 4 191 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096 550.00 | | 1 096 550.00 | 1 096 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 396 327.00 | 2 667 777.00 | 6 728 550.00 | 9 396 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927 915.00 | 38 009.00 | 3 889 907.00 | 3 927 915.00 |
BZ Autres créances | 1 387 756.00 | | 1 387 756.00 | 1 387 756.00 |
CF Disponibilités | 2 257 113.00 | | 2 257 113.00 | 2 257 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056 314.00 | | 1 056 314.00 | 1 056 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 629 098.00 | 38 009.00 | 8 591 089.00 | 8 629 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 025 425.00 | 2 705 786.00 | 15 319 639.00 | 18 025 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 452 311.00 | 2 501 000.00 | | 12 452 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791 236.00 | | | 1 791 236.00 |
DH Report à nouveau | -11 212 730.00 | -5 727 002.00 | | -11 212 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 344 150.00 | -5 485 728.00 | | -2 344 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | 37 333.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 718 667.00 | -8 674 397.00 | | 718 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 284.00 | 503 017.00 | | 428 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489 833.00 | 11 786 769.00 | | 3 489 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440 939.00 | 8 453 880.00 | | 6 440 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 842.00 | 565 031.00 | | 721 842.00 |
EA Autres dettes | 175 370.00 | 95 772.00 | | 175 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 044 704.00 | 1 892 332.00 | | 2 044 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 600 972.00 | 23 296 801.00 | | 14 600 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 319 639.00 | 14 622 403.00 | | 15 319 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 004.00 | 3 601 588.00 | | 304 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 443 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 443 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 604 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 246 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 684.00 | |
GE Autres charges | | | 509 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 845 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 240 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 377 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 144.00 | 18.00 | | 53 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 477.00 | 5 351.00 | | 58 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 466.00 | 88.00 | | 24 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 5 537.00 | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 889.00 | 40 568.00 | | 24 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 589.00 | -35 216.00 | | 33 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 663 582.00 | 9 330 183.00 | | 15 663 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 007 732.00 | 14 815 911.00 | | 18 007 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 344 150.00 | -5 485 728.00 | | -2 344 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 639 026.00 | | 757 385.00 | 8 639 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 1 096 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 9 396 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 129 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 589.00 | | 1 100.00 | 109 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 419 098.00 | | 710 242.00 | 7 419 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 592.00 | | 46 042.00 | 1 050 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 465.00 | 879 312.00 | | 1 788 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 715.00 | 32.00 | | 59 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 750.00 | 879 234.00 | | 1 728 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 256 519.00 | 3 256 519.00 | | 3 256 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440 939.00 | 6 440 939.00 | | 6 440 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 842.00 | 721 842.00 | | 721 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 684.00 | 408 684.00 | | 408 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 044 704.00 | 2 044 704.00 | | 2 044 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096 550.00 | | 1 096 550.00 | 1 096 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 927 915.00 | 3 927 915.00 | | 3 927 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 284.00 | 124 280.00 | 304 004.00 | 428 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 756.00 | 1 387 756.00 | | 1 387 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056 314.00 | 1 056 314.00 | | 1 056 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 536.00 | 6 371 985.00 | 1 096 550.00 | 7 468 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 600 972.00 | 14 296 968.00 | 304 004.00 | 14 600 972.00 |