| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 590.00 | 25 650.00 | 25 940.00 | 51 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 684.00 | 4 307.00 | 7 377.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 274.00 | 29 957.00 | 163 317.00 | 193 274.00 |
BT Marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CF Disponibilités | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 211.00 | 29 957.00 | 242 254.00 | 272 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 214.00 | 24 605.00 | | 42 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645.00 | 17 609.00 | | -10 645.00 |
DL TOTAL (I) | 42 569.00 | 53 214.00 | | 42 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 833.00 | 38 583.00 | | 67 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 836.00 | 60 597.00 | | 83 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 972.00 | 12 139.00 | | 22 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 045.00 | 17 557.00 | | 25 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 685.00 | 128 875.00 | | 199 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 254.00 | 182 089.00 | | 242 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 685.00 | 114 955.00 | | 199 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 124.00 | | 156 124.00 | 156 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 124.00 | | 156 124.00 | 156 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -102.00 | 13 422.00 | | -102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -102.00 | 13 422.00 | | -102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -13 422.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 881.00 | 253 990.00 | | 221 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 526.00 | 236 381.00 | | 232 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 645.00 | 17 609.00 | | -10 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 317.00 | | 3 257.00 | 192 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 193 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 017.00 | | 3 257.00 | 60 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 578.00 | 6 679.00 | 2 300.00 | 25 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 278.00 | 6 679.00 | | 23 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VI Groupe et associés | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
VP Divers | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 685.00 | 199 685.00 | | 199 685.00 |