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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 559 293.00 | | 3 559 293.00 | 3 559 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 165 270.00 | | 165 270.00 | 165 270.00 |
CF Disponibilités | 797 119.00 | | 797 119.00 | 797 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 035.00 | | 4 522 035.00 | 4 522 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 035.00 | | 4 522 035.00 | 4 522 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 125.00 | 54 744.00 | | 59 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 001.00 | 4 381.00 | | -32 001.00 |
DL TOTAL (I) | 54 624.00 | 86 625.00 | | 54 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 736.00 | | | 1 784 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 626.00 | 2 683 531.00 | | 2 472 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 490.00 | 9 424.00 | | 205 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557.00 | 2 381.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 411.00 | 2 695 336.00 | | 4 467 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 035.00 | 2 781 962.00 | | 4 522 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 060.00 | | 3 101 060.00 | 3 101 060.00 |
FG Production vendue services | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 270.00 | | 3 120 270.00 | 3 120 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 947 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 189.00 | 101 953.00 | | 3 123 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 191.00 | 97 571.00 | | 3 155 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 001.00 | 4 381.00 | | -32 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 491.00 | 205 491.00 | | 205 491.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784 737.00 | 1 784 737.00 | | 1 784 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 472 627.00 | 2 472 627.00 | | 2 472 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 927.00 | 162 927.00 | | 162 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 623.00 | 165 623.00 | | 165 623.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 411.00 | 4 467 411.00 | | 4 467 411.00 |