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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 597 713.00 | | 1 597 713.00 | 1 597 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 869.00 | 7 280.00 | 9 590.00 | 16 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 645.00 | 56 347.00 | 2 135 298.00 | 2 191 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 385.00 | | 198 385.00 | 198 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 030.00 | 56 347.00 | 2 333 683.00 | 2 390 030.00 |
CU Autres participations | 572 068.00 | 49 068.00 | 523 000.00 | 572 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 000.00 | 1 681 000.00 | | 1 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
DG Autres réserves | 293 822.00 | 269 373.00 | | 293 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 003.00 | 184 449.00 | | 120 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 925.00 | 2 302 922.00 | | 2 262 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 21 908.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 2 905.00 | | 3 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 072.00 | 42 762.00 | | 49 072.00 |
EA Autres dettes | 13 222.00 | 11 280.00 | | 13 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 758.00 | 78 855.00 | | 70 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 683.00 | 2 381 776.00 | | 2 333 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 645.00 | | | 2 291 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 577 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 191 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 713.00 | | | 1 597 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 063.00 | | | 677 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405.00 | 2 875.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 405.00 | 2 875.00 | | 4 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 161.00 | 4 907.00 | | 44 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 161.00 | 4 907.00 | | 44 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |