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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 410.00 | 14 670.00 | 81 740.00 | 96 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 349.00 | 29 818.00 | 383 531.00 | 413 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 759.00 | 44 488.00 | 465 271.00 | 509 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 779 813.00 | | 779 813.00 | 779 813.00 |
072 Créances – Autres | 274 835.00 | | 274 835.00 | 274 835.00 |
084 Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 058 267.00 | | 1 058 267.00 | 1 058 267.00 |
110 Total général Actif | 1 568 026.00 | 44 488.00 | 1 523 538.00 | 1 568 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 484 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 523 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 537.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 246 997.00 | | | 246 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 225.00 | | | 168 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 534.00 | | | 341 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 249 830.00 | | | 249 830.00 |