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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 63.00 | 707.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 837.00 | 21 796.00 | 8 041.00 | 29 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 807.00 | 21 859.00 | 89 948.00 | 111 807.00 |
BT Marchandises | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CF Disponibilités | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 542.00 | 21 859.00 | 129 683.00 | 151 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 54 999.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | -18 419.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 47 823.00 | 47 580.00 | | 47 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 590.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 430.00 | 49 631.00 | | 58 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 18 729.00 | | 6 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 954.00 | 6 138.00 | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 860.00 | 75 089.00 | | 81 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 683.00 | 122 668.00 | | 129 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 860.00 | 75 089.00 | | 81 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
FG Production vendue services | 153 592.00 | | 153 592.00 | 153 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GE Autres charges | | | 13 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 130.00 | 1 420.00 | | 10 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 919.00 | 7 352.00 | | 13 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 832.00 | 103 661.00 | | 185 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 589.00 | 122 079.00 | | 185 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | -18 419.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 469.00 | | 1 338.00 | 110 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 269.00 | | 1 338.00 | 29 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135.00 | 5 724.00 | | 16 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 5 724.00 | | 16 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 802.00 | 11 602.00 | 1 200.00 | 12 802.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |