| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604 032.00 | 1 072 460.00 | 531 572.00 | 1 604 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 303 131.00 | | 3 303 131.00 | 3 303 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 879.00 | 14 675.00 | 8 204.00 | 22 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 756.00 | 2 248 032.00 | 96 724.00 | 2 344 756.00 |
BF Prêts | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 367 690.00 | 3 335 167.00 | 4 032 523.00 | 7 367 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 603 544.00 | | 105 603 544.00 | 105 603 544.00 |
BZ Autres créances | 19 546 549.00 | | 19 546 549.00 | 19 546 549.00 |
CF Disponibilités | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 343.00 | | 129 343.00 | 129 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 525 586.00 | | 125 525 586.00 | 125 525 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 893 276.00 | 3 335 167.00 | 129 558 109.00 | 132 893 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 500.00 | 974 500.00 | | 974 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550 010.00 | 12 331 369.00 | | 5 550 010.00 |
DH Report à nouveau | -9 270.00 | -6 039.00 | | -9 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 513 994.00 | -6 784 590.00 | | -7 513 994.00 |
DL TOTAL (I) | -998 754.00 | 6 515 240.00 | | -998 754.00 |
DP Provisions pour risques | 6 842 325.00 | 8 154 279.00 | | 6 842 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 980 203.00 | 5 448 649.00 | | 5 980 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 822 528.00 | 13 602 928.00 | | 12 822 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 800 846.00 | 6 783 997.00 | | 53 800 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 880 316.00 | 4 413 548.00 | | 23 880 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 909 714.00 | 20 058 181.00 | | 39 909 714.00 |
EA Autres dettes | 60 507.00 | 1 381 602.00 | | 60 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 953.00 | 3 173 102.00 | | 82 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 734 336.00 | 35 810 429.00 | | 117 734 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 558 109.00 | 55 928 597.00 | | 129 558 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 340 728.00 | 2 994 147.00 | 119 334 874.00 | 116 340 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 340 728.00 | 2 994 147.00 | 119 334 874.00 | 116 340 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 223 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 099 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 576 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 314 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 727 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 689 894.00 | |
GE Autres charges | | | 183 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 711 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 612 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 018 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 079 500.00 | | | 1 079 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 500.00 | | | 1 079 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268 117.00 | 77 723.00 | | 1 268 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 439 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274 983.00 | 1 516 903.00 | | 1 274 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 483.00 | -1 516 903.00 | | -195 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 699 833.00 | -1 654 821.00 | | -11 699 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 178 625.00 | 21 903 532.00 | | 124 178 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 692 619.00 | 28 688 121.00 | | 131 692 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 513 994.00 | -6 784 590.00 | | -7 513 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 927 690.00 | | 105 557.00 | 10 927 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 216 458.00 | 92 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665 557.00 | 7 367 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 907 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 100.00 | 2 367 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903 476.00 | | 3 686.00 | 4 903 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 755.00 | | 8 979.00 | 2 807 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216 458.00 | | 92 892.00 | 3 216 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420 012.00 | 357 389.00 | 442 234.00 | 3 420 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 919.00 | 296 540.00 | | 775 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 093.00 | 60 848.00 | 442 234.00 | 2 644 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 602 928.00 | 710 613.00 | 1 491 013.00 | 13 602 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 602 928.00 | 710 613.00 | 1 491 013.00 | 13 602 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 800 846.00 | 53 800 846.00 | | 53 800 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 880 316.00 | 23 880 316.00 | | 23 880 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092 692.00 | 11 092 692.00 | | 11 092 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178 970.00 | 10 171 253.00 | 7 717.00 | 10 178 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
UP Prêts | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
UX Autres créances clients | 105 603 544.00 | 105 603 544.00 | | 105 603 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830 020.00 | 830 020.00 | | 830 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543 621.00 | 543 621.00 | | 543 621.00 |
VB T. V. A. | 3 422 012.00 | 3 422 012.00 | | 3 422 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 699 833.00 | | 11 699 833.00 | 11 699 833.00 |
VP Divers | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004 725.00 | 1 004 725.00 | | 1 004 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983 482.00 | 2 983 482.00 | | 2 983 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 372 328.00 | 113 410 604.00 | 11 961 724.00 | 125 372 328.00 |
VW T.V.A. | 17 633 328.00 | 17 633 328.00 | | 17 633 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 734 336.00 | 117 726 619.00 | 7 717.00 | 117 734 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 067.00 | | | 2 067.00 |