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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 099.00 | 7 453.00 | 5 646.00 | 13 099.00 |
BT Marchandises | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BZ Autres créances | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CF Disponibilités | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 209.00 | 7 453.00 | 54 756.00 | 62 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 309.00 | 7 453.00 | 76 856.00 | 84 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 107.00 | -26 809.00 | | -20 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 107.00 | 6 702.00 | | 20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | -15 107.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 593.00 | 63 912.00 | | 37 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 224.00 | 10 278.00 | | 34 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 856.00 | 74 223.00 | | 71 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 856.00 | 59 116.00 | | 76 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 010.00 | | 71 010.00 | 71 010.00 |
FG Production vendue services | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 328.00 | | 77 327.00 | 77 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 127.00 | 100 226.00 | | 109 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 021.00 | 93 524.00 | | 89 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 107.00 | 6 702.00 | | 20 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 453.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VB T. V. A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 133.00 | 24 033.00 | 2 100.00 | 26 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |