| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 140.00 | 763.00 | 1 377.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 140.00 | 763.00 | 1 377.00 | 2 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
072 Créances – Autres | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
084 Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
110 Total général Actif | 23 930.00 | 763.00 | 23 167.00 | 23 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 005.00 | 101 845.00 | | 123 005.00 |
222 Production stockée | -6 750.00 | -2 250.00 | | -6 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 428.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 265.00 | 101 025.00 | | 116 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 175.00 | -660.00 | | -5 175.00 |
242 Autres charges externes. | 90 387.00 | 46 479.00 | | 90 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 734.00 | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 389.00 | 17 765.00 | | 18 389.00 |
252 Charges sociales | 5 121.00 | 4 886.00 | | 5 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 297.00 | | 341.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 593.00 | 69 503.00 | | 109 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 672.00 | 31 522.00 | | 6 672.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 1 598.00 | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 802.00 | 29 902.00 | | 5 802.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891.00 | | | 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 014.00 | | | 17 014.00 |