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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 6 749.00 | 3 000.00 | 9 749.00 |
AP Constructions | 97 973.00 | 34 923.00 | 63 050.00 | 97 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 035.00 | 138 948.00 | 126 087.00 | 265 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 606.00 | 144 514.00 | 244 092.00 | 388 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 144.00 | 338 915.00 | 439 229.00 | 778 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BZ Autres créances | 120 686.00 | | 120 686.00 | 120 686.00 |
CF Disponibilités | 344 572.00 | | 344 572.00 | 344 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 116.00 | | 500 116.00 | 500 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 260.00 | 338 915.00 | 939 345.00 | 1 278 260.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 503.00 | -15 790.00 | | -84 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 199.00 | -68 713.00 | | 141 199.00 |
DL TOTAL (I) | 156 696.00 | 15 497.00 | | 156 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 088.00 | 300 091.00 | | 274 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 170.00 | 181 568.00 | | 187 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 458.00 | 142 081.00 | | 213 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 546.00 | 92 037.00 | | 107 546.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 5 308.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 649.00 | 721 086.00 | | 782 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 345.00 | 736 583.00 | | 939 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 181.00 | 300 091.00 | | 210 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 018.00 | | 13 127.00 | 765 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 487.00 | | 13 127.00 | 738 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 253.00 | 65 662.00 | | 273 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 455.00 | 1 326.00 | | 12 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 679.00 | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 728.00 | 63 657.00 | | 254 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 862.00 | 183 862.00 | | 183 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 458.00 | 213 458.00 | | 213 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 546.00 | 107 546.00 | | 107 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 088.00 | 63 907.00 | 210 181.00 | 274 088.00 |
VI Groupe et associés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 686.00 | 120 686.00 | | 120 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 052.00 | 130 052.00 | | 130 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 649.00 | 572 467.00 | 210 181.00 | 782 649.00 |