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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 220.00 | 289 405.00 | 15 815.00 | 305 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 925.00 | 1 075.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 340.00 | 95 288.00 | 103 052.00 | 198 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 560.00 | 389 619.00 | 119 941.00 | 509 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
BZ Autres créances | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CF Disponibilités | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 549.00 | | 252 549.00 | 252 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 108.00 | 389 619.00 | 372 489.00 | 762 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 685.00 | 922 685.00 | | 922 685.00 |
DH Report à nouveau | -5 431 338.00 | -4 697 319.00 | | -5 431 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 705.00 | -734 019.00 | | -747 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
DL TOTAL (I) | -5 248 220.00 | -4 500 515.00 | | -5 248 220.00 |
DP Provisions pour risques | 34 426.00 | 32 937.00 | | 34 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 426.00 | 32 937.00 | | 34 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 529 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 942.00 | 263 992.00 | | 217 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 393.00 | 72 780.00 | | 84 393.00 |
EA Autres dettes | 5 283 835.00 | | | 5 283 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 283.00 | 4 865 933.00 | | 5 586 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 489.00 | 398 356.00 | | 372 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 579.00 | | 325 579.00 | 325 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 579.00 | | 325 579.00 | 325 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 955.00 | |
GE Autres charges | | | 57 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 104 363.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | 32 937.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 137 546.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -133 649.00 | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 861.00 | 29 913.00 | | 406 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 566.00 | 763 932.00 | | 1 154 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 705.00 | -734 019.00 | | -747 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 717.00 | | 27 843.00 | 481 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 220.00 | | | 305 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 497.00 | | 27 843.00 | 176 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 022.00 | 94 596.00 | | 295 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 626.00 | 44 780.00 | | 244 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 397.00 | 49 817.00 | | 50 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 937.00 | 1 489.00 | | 32 937.00 |
6T Sur comptes clients | 28 539.00 | 39 955.00 | 68 494.00 | 28 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 539.00 | 39 955.00 | 68 494.00 | 28 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 476.00 | 41 444.00 | 68 494.00 | 61 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 942.00 | 217 942.00 | | 217 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283 835.00 | 5 283 835.00 | | 5 283 835.00 |
UX Autres créances clients | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VB T. V. A. | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VC Groupe et associés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 725.00 | 204 725.00 | | 204 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586 283.00 | 5 586 283.00 | | 5 586 283.00 |