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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
BZ Autres créances | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CF Disponibilités | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 717.00 | | 109 717.00 | 109 717.00 |
CU Autres participations | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 40 444.00 | 25 804.00 | | 40 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 175.00 | 14 640.00 | | 15 175.00 |
DL TOTAL (I) | 57 269.00 | 42 094.00 | | 57 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 659.00 | 62 561.00 | | 47 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 772.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 449.00 | 67 334.00 | | 52 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 717.00 | 109 427.00 | | 109 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 029.00 | 19 876.00 | | 20 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 060.00 | 20 355.00 | | 20 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885.00 | 5 715.00 | | 4 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 175.00 | 14 640.00 | | 15 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VC Groupe et associés | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 659.00 | 15 239.00 | 32 420.00 | 47 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 449.00 | 20 029.00 | 32 420.00 | 52 449.00 |