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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 760.00 | 18 271.00 | 16 489.00 | 34 760.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 320.00 | 18 271.00 | 50 049.00 | 68 320.00 |
060 Stock marchandises | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 72 852.00 | | 72 852.00 | 72 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 494.00 | | 80 494.00 | 80 494.00 |
110 Total général Actif | 148 814.00 | 18 271.00 | 130 543.00 | 148 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 062.00 | | | 229 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 062.00 | | | 229 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
242 Autres charges externes. | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
252 Charges sociales | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 752.00 | | | 219 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 265.00 | | | 8 265.00 |