| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367.00 | 1 917.00 | 450.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
BZ Autres créances | 207 960.00 | | 207 960.00 | 207 960.00 |
CF Disponibilités | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 326.00 | | 273 326.00 | 273 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 693.00 | 1 917.00 | 273 776.00 | 275 693.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 042.00 | 42 325.00 | | 36 042.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 396.00 | -6 284.00 | | -13 396.00 |
DL TOTAL (I) | 23 835.00 | 37 230.00 | | 23 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 857.00 | 75.00 | | 233 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 659.00 | 5 678.00 | | 4 659.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 373.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 941.00 | 6 126.00 | | 249 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 776.00 | 43 356.00 | | 273 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 941.00 | 6 126.00 | | 249 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 137.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 396.00 | 15 421.00 | | 13 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 396.00 | -6 284.00 | | -13 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917.00 | | 450.00 | 1 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 205 958.00 | 205 958.00 | | 205 958.00 |
VI Groupe et associés | 233 857.00 | 233 857.00 | | 233 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 517.00 | 233 517.00 | | 233 517.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 941.00 | 249 941.00 | | 249 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 433.00 | 798.00 | | 1 433.00 |
ST Autres comptes | 2 337.00 | 3 073.00 | | 2 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 4 380.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 167.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180.00 | 170.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 770.00 | 8 251.00 | | 12 770.00 |