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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 758.00 | 54 296.00 | 16 461.00 | 70 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 453.00 | 2 445.00 | 21 008.00 | 23 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 211.00 | 56 742.00 | 1 387 469.00 | 1 444 211.00 |
BT Marchandises | 158 255.00 | 3 593.00 | 154 661.00 | 158 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 002.00 | 3 593.00 | 189 409.00 | 193 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 213.00 | 60 335.00 | 1 576 878.00 | 1 637 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 975.00 | 145 949.00 | | 241 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 929.00 | 96 027.00 | | 82 929.00 |
DL TOTAL (I) | 434 904.00 | 351 975.00 | | 434 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 339.00 | 952 333.00 | | 771 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 303.00 | 94 748.00 | | 136 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 822.00 | 149 580.00 | | 170 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 834.00 | 72 827.00 | | 42 834.00 |
EA Autres dettes | 20 676.00 | 11 780.00 | | 20 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 974.00 | 1 281 269.00 | | 1 141 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 878.00 | 1 633 245.00 | | 1 576 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 207.00 | 517 739.00 | | 491 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 808.00 | 73 408.00 | | 7 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 510.00 | | 701.00 | 1 443 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 057.00 | | 701.00 | 70 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 769.00 | 10 528.00 | | 43 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 769.00 | 10 528.00 | | 43 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 043.00 | 402.00 | | 2 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 235.00 | 3 593.00 | 7 235.00 | 7 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 278.00 | 3 996.00 | 7 235.00 | 9 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 278.00 | 3 996.00 | 7 235.00 | 9 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 593.00 | 7 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 822.00 | 170 822.00 | | 170 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 531.00 | 117 007.00 | 461 454.00 | 763 531.00 |
VI Groupe et associés | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 643.00 | 22 190.00 | 23 453.00 | 45 643.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 974.00 | 495 450.00 | 461 454.00 | 1 141 974.00 |