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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 985.00 | 2 651.00 | 19 334.00 | 21 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 496.00 | 9 732.00 | 155 764.00 | 165 496.00 |
040 Immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 163.00 | 12 383.00 | 179 780.00 | 192 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
060 Stock marchandises | 210 581.00 | | 210 581.00 | 210 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
084 Disponibilités | 85 567.00 | | 85 567.00 | 85 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 417.00 | | 328 417.00 | 328 417.00 |
110 Total général Actif | 520 579.00 | 12 383.00 | 508 196.00 | 520 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 241.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 163.00 | | | 192 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |