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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 271 030.00 | | 271 030.00 | 271 030.00 |
BZ Autres créances | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 093.00 | 3 273.00 | 122 820.00 | 126 093.00 |
CF Disponibilités | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 026.00 | 3 273.00 | 182 753.00 | 186 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 056.00 | 3 273.00 | 453 783.00 | 457 056.00 |
CU Autres participations | 271 030.00 | | 271 030.00 | 271 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DG Autres réserves | 205 047.00 | 217 267.00 | | 205 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 818.00 | -2 219.00 | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 442 525.00 | 446 707.00 | | 442 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 1 543.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 17 573.00 | | 6 196.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 257.00 | 19 116.00 | | 11 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 783.00 | 465 823.00 | | 453 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 610.00 | 16 839.00 | | 26 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 792.00 | 19 058.00 | | 20 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 818.00 | -2 219.00 | | 5 818.00 |