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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 572.00 | 51 222.00 | 1 350.00 | 52 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 572.00 | 51 222.00 | 1 350.00 | 52 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 531.00 | 173 249.00 | 1 707 281.00 | 1 880 531.00 |
BZ Autres créances | 633 788.00 | | 633 788.00 | 633 788.00 |
CF Disponibilités | 2 337 245.00 | | 2 337 245.00 | 2 337 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 444.00 | 173 249.00 | 4 683 195.00 | 4 856 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 016.00 | 224 471.00 | 4 684 545.00 | 4 909 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 791 422.00 | 791 422.00 | | 791 422.00 |
DH Report à nouveau | -108 087.00 | | | -108 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 696.00 | -108 087.00 | | 585 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 032.00 | 694 335.00 | | 1 280 032.00 |
DP Provisions pour risques | 54 947.00 | 59 855.00 | | 54 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 947.00 | 59 855.00 | | 54 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 063.00 | 149 316.00 | | 151 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 439.00 | 1 471 378.00 | | 982 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213 244.00 | 1 679 282.00 | | 2 213 244.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 11 098.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 566.00 | 3 311 074.00 | | 3 349 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 545.00 | 4 065 265.00 | | 4 684 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 566.00 | 3 311 074.00 | | 3 349 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 057 836.00 | | 5 057 836.00 | 5 057 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 836.00 | | 5 057 836.00 | 5 057 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 399 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 692 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 089.00 | |
GE Autres charges | | | 98 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98 568.00 | 67 839.00 | | 98 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 750.00 | 110 697.00 | | 15 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 115 505.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 825.00 | 4 808.00 | | 7 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 925.00 | 110 697.00 | | 7 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 081.00 | 3 807 054.00 | | 6 505 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 385.00 | 3 915 141.00 | | 5 919 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 696.00 | -108 087.00 | | 585 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 345.00 | 3 876.00 | | 47 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 345.00 | 3 876.00 | | 47 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 855.00 | | 4 908.00 | 59 855.00 |
6T Sur comptes clients | 63 629.00 | 127 089.00 | 17 469.00 | 63 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 629.00 | 127 089.00 | 17 469.00 | 63 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 484.00 | 127 089.00 | 22 377.00 | 123 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 089.00 | 22 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 439.00 | 982 439.00 | | 982 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 919.00 | 875 919.00 | | 875 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 207.00 | 798 207.00 | | 798 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 531.00 | 1 880 531.00 | | 1 880 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |
VC Groupe et associés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VI Groupe et associés | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 895.00 | 278 895.00 | | 278 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 735.00 | 145 735.00 | | 145 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 198.00 | 2 519 198.00 | | 2 519 198.00 |
VW T.V.A. | 487 400.00 | 487 400.00 | | 487 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 566.00 | 3 349 566.00 | | 3 349 566.00 |