| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 665.00 | 5 571.00 | 4 094.00 | 9 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 410.00 | 23 545.00 | 21 865.00 | 45 410.00 |
040 Immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 703.00 | 29 116.00 | 296 587.00 | 325 703.00 |
060 Stock marchandises | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
072 Créances – Autres | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
084 Disponibilités | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 323.00 | | 134 323.00 | 134 323.00 |
110 Total général Actif | 460 026.00 | 29 116.00 | 430 910.00 | 460 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 716.00 | 515 480.00 | | 542 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
230 Autres produits | 12 583.00 | 2 823.00 | | 12 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 439.00 | 518 304.00 | | 556 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 062.00 | 142 247.00 | | 153 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 633.00 | -4 785.00 | | -1 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 231.00 | 851.00 | | 1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 80 799.00 | 73 639.00 | | 80 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 11 942.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 385.00 | 193 465.00 | | 192 385.00 |
252 Charges sociales | 49 070.00 | 49 571.00 | | 49 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 635.00 | 13 481.00 | | 15 635.00 |
262 Autres charges | 1 098.00 | 696.00 | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 424.00 | 481 106.00 | | 493 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 015.00 | 37 197.00 | | 63 015.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 74.00 | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
294 Charges financières | 3 325.00 | 2 777.00 | | 3 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 2 706.00 | | 5 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 498.00 | 31 789.00 | | 56 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 643.00 | | | 319 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |