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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 716.00 | | 410 716.00 | 410 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 070.00 | 2 042 488.00 | 139 582.00 | 2 182 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 321.00 | 81 978.00 | 89 343.00 | 171 321.00 |
BF Prêts | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 718 176.00 | 2 124 466.00 | 4 593 711.00 | 6 718 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358 533.00 | 157 000.00 | 1 201 533.00 | 1 358 533.00 |
BN En cours de production de biens | 254 558.00 | | 254 558.00 | 254 558.00 |
BP En cours de production de services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 294.00 | | 535 294.00 | 535 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 986 304.00 | 151 388.00 | 8 834 915.00 | 8 986 304.00 |
BZ Autres créances | 5 365 962.00 | | 5 365 962.00 | 5 365 962.00 |
CF Disponibilités | 576 095.00 | | 576 095.00 | 576 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 152.00 | | 217 152.00 | 217 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 345 898.00 | 308 388.00 | 17 037 509.00 | 17 345 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 075 186.00 | 2 432 854.00 | 21 642 332.00 | 24 075 186.00 |
CU Autres participations | 3 760 932.00 | | 3 760 932.00 | 3 760 932.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 000.00 | 1 901 000.00 | | 1 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -906 842.00 | -950 491.00 | | -906 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950 702.00 | -20 706 351.00 | | -1 950 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 939.00 | | | 292 939.00 |
DL TOTAL (I) | -663 606.00 | -19 755 842.00 | | -663 606.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 212 500.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 435 502.00 | 6 760 377.00 | | 2 435 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 501 502.00 | 6 972 877.00 | | 2 501 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 124.00 | 2 334 433.00 | | 1 445 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 421 348.00 | 9 642 075.00 | | 6 421 348.00 |
EA Autres dettes | 11 937 951.00 | 23 248 546.00 | | 11 937 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 804 436.00 | 35 333 969.00 | | 19 804 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 642 332.00 | 22 551 003.00 | | 21 642 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 090.00 | | 99 778.00 | 4 117 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512 849.00 | | | 512 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452 761.00 | 2 764 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 512 849.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 970.00 | 410 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829 942.00 | 2 353 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 686.00 | | | 520 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 555.00 | | 99 778.00 | 3 083 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 944.00 | 197 274.00 | 1 404 751.00 | 3 331 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512 849.00 | | 512 849.00 | 512 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 970.00 | | 109 970.00 | 109 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 125.00 | 197 274.00 | 781 932.00 | 2 709 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 972 877.00 | 31 500.00 | 4 502 875.00 | 6 972 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 157 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 313 791.00 | 16 000.00 | 178 402.00 | 313 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 791.00 | 173 000.00 | 178 402.00 | 313 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 286 668.00 | 204 500.00 | 4 681 277.00 | 7 286 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 124.00 | 1 445 124.00 | | 1 445 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350 726.00 | 1 350 726.00 | | 1 350 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 119 668.00 | 4 119 668.00 | | 4 119 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UP Prêts | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
UX Autres créances clients | 8 986 303.00 | 8 986 303.00 | | 8 986 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197 735.00 | 197 735.00 | | 197 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 11 932 496.00 | 11 932 496.00 | | 11 932 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 343 810.00 | 4 343 810.00 | | 4 343 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 525.00 | 182 525.00 | | 182 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 700.00 | 729 700.00 | | 729 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 152.00 | 217 152.00 | | 217 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 762 555.00 | 14 599 891.00 | 162 664.00 | 14 762 555.00 |
VW T.V.A. | 768 429.00 | 768 429.00 | | 768 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 804 436.00 | 19 804 436.00 | | 19 804 436.00 |