| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 667.00 | 517 653.00 | 217 014.00 | 734 667.00 |
AH Fonds commercial | 47 804 778.00 | | 47 804 778.00 | 47 804 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 152 599.00 | | 3 152 599.00 | 3 152 599.00 |
AP Constructions | 84 594.00 | 70 865.00 | 13 729.00 | 84 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584 973.00 | 2 389 141.00 | 195 832.00 | 2 584 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 965 325.00 | 5 733 284.00 | 4 232 041.00 | 9 965 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 168 218.00 | | 168 218.00 | 168 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723 892.00 | 7 487.00 | 1 716 405.00 | 1 723 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 094 120.00 | 14 011 755.00 | 61 082 365.00 | 75 094 120.00 |
BT Marchandises | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 543 601.00 | 46 717.00 | 93 496 884.00 | 93 543 601.00 |
BZ Autres créances | 58 945 488.00 | 6 333.00 | 58 939 155.00 | 58 945 488.00 |
CF Disponibilités | 11 563 198.00 | | 11 563 198.00 | 11 563 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629 426.00 | | 1 629 426.00 | 1 629 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 803 502.00 | 174 839.00 | 165 628 663.00 | 165 803 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 003 203.00 | 14 186 594.00 | 226 816 609.00 | 241 003 203.00 |
CU Autres participations | 21 545.00 | 7 295.00 | 14 250.00 | 21 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 581.00 | | 105 581.00 | 105 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 825 309.00 | 5 286 030.00 | 3 539 279.00 | 8 825 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600 000.00 | 12 000 000.00 | | 51 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 776 369.00 | 776 369.00 | | 776 369.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 725.00 | 14 748 513.00 | | 1 286 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 425 364.00 | -13 461 788.00 | | -43 425 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 10 237 729.00 | 14 063 094.00 | | 10 237 729.00 |
DN Avances conditionnées | 406 245.00 | 406 245.00 | | 406 245.00 |
DO TOTAL (II) | 406 245.00 | 406 245.00 | | 406 245.00 |
DP Provisions pour risques | 2 413 606.00 | 651 400.00 | | 2 413 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 776 008.00 | 1 517 091.00 | | 3 776 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 189 614.00 | 2 168 491.00 | | 6 189 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 576.00 | 314 366.00 | | 364 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 974.00 | 333 974.00 | | 333 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 760 531.00 | 63 132 233.00 | | 38 760 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 113 869.00 | 61 980 315.00 | | 75 113 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 391.00 | 3 081 800.00 | | 49 391.00 |
EA Autres dettes | 49 432 523.00 | 72 565 757.00 | | 49 432 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 928 156.00 | 27 452 100.00 | | 45 928 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 983 021.00 | 228 860 545.00 | | 209 983 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 816 609.00 | 245 498 375.00 | | 226 816 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 820.00 | | 253 820.00 | 253 820.00 |
FD Production vendue biens | 2 773 422.00 | 1 497 728.00 | 4 271 150.00 | 2 773 422.00 |
FG Production vendue services | 170 097 694.00 | 14 200 768.00 | 184 298 462.00 | 170 097 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 124 936.00 | 15 698 496.00 | 188 823 432.00 | 173 124 936.00 |
FM Production stockée | | | -428 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 203 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 349 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 666 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 494 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 305 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 329 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7 696 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 998 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 648 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 247 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 290.00 | 201 442.00 | | 255 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 791.00 | 211 700.00 | | 166 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 081.00 | 413 142.00 | | 474 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391 772.00 | 368 969.00 | | 2 391 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 618 531.00 | 918 296.00 | | 7 618 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 848 906.00 | 398 500.00 | | 3 848 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 859 210.00 | 1 685 765.00 | | 13 859 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 385 128.00 | -1 272 623.00 | | -13 385 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 207 069.00 | -12 630 754.00 | | -10 207 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 823 559.00 | 290 583 531.00 | | 194 823 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 248 924.00 | 304 045 320.00 | | 238 248 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 425 364.00 | -13 461 788.00 | | -43 425 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 730 140.00 | | 12 910 036.00 | 76 730 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 861 524.00 | | 2 203 833.00 | 8 861 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 502 997.00 | 1 913 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 546 057.00 | 75 094 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 240 048.00 | 8 825 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 428.00 | 51 692 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 584.00 | 12 663 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 062 147.00 | | 3 784 325.00 | 48 062 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 774 674.00 | | 536 941.00 | 12 774 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031 795.00 | | 6 384 937.00 | 7 031 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 169 580.00 | 4 102 616.00 | 2 275 225.00 | 12 169 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 319 750.00 | 2 206 327.00 | 2 240 048.00 | 5 319 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 809.00 | 302 844.00 | | 214 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635 021.00 | 1 593 445.00 | 35 177.00 | 6 635 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 168 491.00 | 4 956 906.00 | 935 783.00 | 2 168 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 974.00 | 333 974.00 | | 333 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 760 531.00 | 38 760 531.00 | | 38 760 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637 018.00 | 18 637 018.00 | | 18 637 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 040 452.00 | 35 040 452.00 | | 35 040 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 013 025.00 | 12 013 025.00 | | 12 013 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 928 156.00 | 45 928 156.00 | | 45 928 156.00 |
UP Prêts | 168 218.00 | | 168 218.00 | 168 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723 892.00 | 1 723 892.00 | | 1 723 892.00 |
UX Autres créances clients | 93 543 601.00 | 93 543 601.00 | | 93 543 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 246.00 | 170 246.00 | | 170 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 435.00 | 168 435.00 | | 168 435.00 |
VC Groupe et associés | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 216.00 | 353 216.00 | | 353 216.00 |
VI Groupe et associés | 37 419 498.00 | 37 419 498.00 | | 37 419 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 817.00 | | | 191 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 359.00 | | | 144 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 786 557.00 | 54 786 557.00 | | 54 786 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566 994.00 | 1 566 994.00 | | 1 566 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686 109.00 | 3 686 109.00 | | 3 686 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629 426.00 | 1 629 426.00 | | 1 629 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 010 624.00 | 155 842 406.00 | 168 218.00 | 156 010 624.00 |
VW T.V.A. | 19 869 406.00 | 19 869 406.00 | | 19 869 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 983 021.00 | 209 983 021.00 | | 209 983 021.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 606.00 | | | 2 606.00 |