| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 146.00 | | 1 546 146.00 | 1 546 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 146.00 | | 1 546 146.00 | 1 546 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 993.00 | | 2 577 993.00 | 2 577 993.00 |
BZ Autres créances | 6 060 677.00 | | 6 060 677.00 | 6 060 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 638 670.00 | | 8 638 670.00 | 8 638 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 184 816.00 | | 10 184 816.00 | 10 184 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -337 793.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 435.00 | 641 227.00 | | -309 435.00 |
DL TOTAL (I) | -199 431.00 | 403 434.00 | | -199 431.00 |
DP Provisions pour risques | 103 116.00 | 77 647.00 | | 103 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 721.00 | 563 317.00 | | 703 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 837.00 | 640 964.00 | | 806 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 789.00 | 1 248 319.00 | | 990 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 157.00 | 3 351 117.00 | | 4 662 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 724.00 | 108 494.00 | | 182 724.00 |
EA Autres dettes | 3 565 578.00 | 3 307 369.00 | | 3 565 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 577 410.00 | 8 045 561.00 | | 9 577 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 184 816.00 | 9 089 958.00 | | 10 184 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 648 857.00 | | 7 648 857.00 | 7 648 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 648 857.00 | | 7 648 857.00 | 7 648 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 667 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 738 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 915 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 901.00 | 4 105.00 | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | 4 105.00 | | 1 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 370.00 | 55.00 | | 22 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 370.00 | 55.00 | | 22 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 469.00 | 4 050.00 | | -20 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 669.00 | 6 769 171.00 | | 7 669 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 979 104.00 | 6 127 944.00 | | 7 979 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 435.00 | 641 227.00 | | -309 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 000.00 | 168 000.00 | 2 000.00 | 641 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 000.00 | 168 000.00 | 2 000.00 | 641 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 000.00 | 4 662 000.00 | | 4 662 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566 000.00 | 3 566 000.00 | | 3 566 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578 000.00 | 2 578 000.00 | | 2 578 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061 000.00 | 6 061 000.00 | | 6 061 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 639 000.00 | 8 639 000.00 | | 8 639 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 578 000.00 | 9 578 000.00 | | 9 578 000.00 |