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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 260.00 | | 267 260.00 | 267 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
CF Disponibilités | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 135.00 | | 367 135.00 | 367 135.00 |
CU Autres participations | 267 260.00 | | 267 260.00 | 267 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 100.00 | 267 100.00 | | 267 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 710.00 | 1 000.00 | | 26 710.00 |
DH Report à nouveau | 26 015.00 | 12 657.00 | | 26 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | 39 067.00 | | 42 070.00 |
DL TOTAL (I) | 361 895.00 | 319 825.00 | | 361 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 1 763.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 381.00 | | 1 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802.00 | 3 536.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240.00 | 6 679.00 | | 5 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 135.00 | 326 504.00 | | 367 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 240.00 | 6 679.00 | | 5 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 8 567.00 | | 10 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 613.00 | 51 001.00 | | 56 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 543.00 | 11 933.00 | | 14 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 070.00 | 39 067.00 | | 42 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 260.00 | | | 267 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 260.00 | | | 267 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |