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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
AP Constructions | 1 047 969.00 | 103 580.00 | 944 389.00 | 1 047 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 849.00 | 103 580.00 | 1 023 269.00 | 1 126 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 320.00 | 103 580.00 | 1 087 740.00 | 1 191 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 550.00 | -24 399.00 | | 13 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 481.00 | 37 949.00 | | 28 481.00 |
DL TOTAL (I) | 172 031.00 | 143 550.00 | | 172 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 461.00 | 945 644.00 | | 864 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 477.00 | 18 230.00 | | 16 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 708.00 | 998 644.00 | | 915 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 740.00 | 1 142 194.00 | | 1 087 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 076.00 | 5 269.00 | | 11 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 036.00 | 116 352.00 | | 119 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 555.00 | 78 403.00 | | 90 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 481.00 | 37 949.00 | | 28 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 849.00 | | | 1 126 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 849.00 | | | 1 126 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 660.00 | 41 920.00 | | 61 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 660.00 | 41 920.00 | | 61 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 461.00 | 468 257.00 | 247 526.00 | 864 461.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 708.00 | 519 504.00 | 247 526.00 | 915 708.00 |