| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 612 965.00 | 298 140.00 | 1 314 825.00 | 1 612 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793.00 | 199.00 | 594.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 758.00 | 298 339.00 | 1 315 419.00 | 1 613 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 124 267.00 | | 124 267.00 | 124 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 565.00 | | 141 565.00 | 141 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 323.00 | 298 339.00 | 1 456 984.00 | 1 755 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 990.00 | -81 114.00 | | -49 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 367.00 | 31 124.00 | | 23 367.00 |
DL TOTAL (I) | -25 623.00 | -48 990.00 | | -25 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 493.00 | 1 099 379.00 | | 1 071 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 499.00 | 370 044.00 | | 397 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 18 500.00 | | 13 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 5 765.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 607.00 | 1 494 636.00 | | 1 482 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 984.00 | 1 445 645.00 | | 1 456 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 898.00 | | 203 898.00 | 203 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 898.00 | | 203 898.00 | 203 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 330.00 | | | -9 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 250.00 | 173 913.00 | | 207 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 883.00 | 142 789.00 | | 183 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 367.00 | 31 124.00 | | 23 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 299.00 | 87 040.00 | | 211 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 299.00 | 87 040.00 | | 211 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 499.00 | 397 499.00 | | 397 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 493.00 | 92 820.00 | 403 123.00 | 1 071 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 607.00 | 503 935.00 | 403 123.00 | 1 482 607.00 |