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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 703 014.00 | | 703 014.00 | 703 014.00 |
BZ Autres créances | 296 819.00 | | 296 819.00 | 296 819.00 |
CF Disponibilités | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 345.00 | | 381 345.00 | 381 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 359.00 | | 1 084 359.00 | 1 084 359.00 |
CU Autres participations | 703 014.00 | | 703 014.00 | 703 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 386 695.00 | 265 922.00 | | 386 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 178.00 | 120 772.00 | | 112 178.00 |
DL TOTAL (I) | 750 873.00 | 638 695.00 | | 750 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 313.00 | 193 817.00 | | 130 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 036.00 | 180 322.00 | | 201 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 440.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 486.00 | 376 578.00 | | 333 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 359.00 | 1 015 272.00 | | 1 084 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 208.00 | -19 548.00 | | -9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 178.00 | -10 772.00 | | -2 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 178.00 | 120 772.00 | | 112 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 014.00 | | | 703 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 703 014.00 | | | 703 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 014.00 | | | 703 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 014.00 | | | 703 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VC Groupe et associés | 234 117.00 | 234 117.00 | | 234 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 313.00 | 65 200.00 | 65 113.00 | 130 313.00 |
VI Groupe et associés | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 819.00 | 296 819.00 | | 296 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 486.00 | 268 373.00 | 65 113.00 | 333 486.00 |