| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 917.00 | 1 241.00 | 3 676.00 | 4 917.00 |
AH Fonds commercial | 106 442.00 | | 106 442.00 | 106 442.00 |
AP Constructions | 16 940.00 | 642.00 | 16 298.00 | 16 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 366.00 | 23 020.00 | 82 347.00 | 105 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 159.00 | 25 964.00 | 37 196.00 | 63 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 824.00 | 50 866.00 | 245 958.00 | 296 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
BZ Autres créances | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CF Disponibilités | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 955.00 | | 148 955.00 | 148 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 779.00 | 50 866.00 | 394 913.00 | 445 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
DL TOTAL (I) | 251 274.00 | | | 251 274.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 839.00 | | | 126 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 913.00 | | | 394 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 073.00 | | | 119 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 925.00 | | 109 957.00 | 210 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 058.00 | 296 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 058.00 | 185 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 442.00 | | 4 917.00 | 106 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 483.00 | | 105 040.00 | 104 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 669.00 | 34 146.00 | 15 949.00 | 32 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 669.00 | 32 905.00 | 15 949.00 | 32 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 412.00 | 11 287.00 | 6 125.00 | 17 412.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VW T.V.A. | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 198.00 | 119 073.00 | 6 125.00 | 125 198.00 |