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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600.00 | 30 522.00 | 1 078.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 096.00 | 31 912.00 | 55 184.00 | 87 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
BZ Autres créances | 207 313.00 | | 207 313.00 | 207 313.00 |
CF Disponibilités | 633 526.00 | | 633 526.00 | 633 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 118.00 | | 1 007 118.00 | 1 007 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 214.00 | 31 912.00 | 1 062 302.00 | 1 094 214.00 |
CU Autres participations | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 963.00 | 215 596.00 | | 155 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 021.00 | 398 497.00 | | 208 021.00 |
DL TOTAL (I) | 418 984.00 | 669 093.00 | | 418 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 634.00 | 14 526.00 | | 302 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 332.00 | 207 441.00 | | 152 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 986.00 | 18 231.00 | | 12 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 366.00 | 71 952.00 | | 175 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 318.00 | 312 150.00 | | 643 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 302.00 | 981 243.00 | | 1 062 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 318.00 | 310 067.00 | | 643 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 570 925.00 | | 2 570 925.00 | 2 570 925.00 |
FG Production vendue services | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 650.00 | | 2 578 650.00 | 2 578 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 798.00 | 42 302.00 | | 41 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 798.00 | 42 302.00 | | 41 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 571.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | 2 303.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 2 874.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 070.00 | 39 428.00 | | 39 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 832.00 | 160 386.00 | | 84 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 817.00 | 2 746 043.00 | | 2 684 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 796.00 | 2 347 545.00 | | 2 476 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 021.00 | 398 497.00 | | 208 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 594.00 | | 303.00 | 88 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 801.00 | 35 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 87 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 994.00 | | 303.00 | 36 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 392.00 | 5 520.00 | | 26 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 392.00 | 5 520.00 | | 26 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
UX Autres créances clients | 158 271.00 | 158 271.00 | | 158 271.00 |
VC Groupe et associés | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 551.00 | 300 551.00 | | 300 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 152 332.00 | 152 332.00 | | 152 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
VP Divers | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 592.00 | 373 592.00 | | 373 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 318.00 | 643 318.00 | | 643 318.00 |